Trocando opções xjo

O que é o comércio de opções?
Opções de negociação.
As opções oferecem aos investidores ativos a flexibilidade e capacidade de proteger, crescer ou diversificar sua posição. Com uma série de estratégias e jargões, as opções podem parecer complexas, porém todas as estratégias de opções funcionam com o mesmo princípio. As opções permitem que você "inicie um futuro preço de compra ou venda de uma garantia subjacente". O preço fixo que você concorda não muda e é esse elemento fixo que os investidores inteligentes confiam.
As opções podem ser usadas para: В.
Ganhe renda do seu portfólio de ações.
Você pode escrever opções contra ações que você já possui para ganhar renda adicional. Embora isso gere renda inicial do prémio, você será obrigado a entregar as ações ao preço acordado se a opção for exercida.
Gerar riqueza nos mercados em ascensão e em queda.
Como as opções são classificadas como opções de chamada ou de venda, você pode gerar riqueza de mercados em expansão e em queda. Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em crescimento, bloqueando um preço de compra agora e se beneficiando do crescimento do capital da segurança subjacente ao longo do tempo. Ou, alternativamente, você pode beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda, bloqueando um alto preço de venda antes que o valor da segurança cai.
Hedge contra quedas de preços das ações.
As opções podem ser usadas para compensar possíveis quedas nos preços das ações, levando opções de venda. Isso lhe dá o direito de vender suas ações a um preço pré-definido pela vida da opção, não importa quão baixo o preço da ação caia.
Exemplos de trabalho e estudos de caso.
Estudo de caso 1: De pequenas coisas, grandes coisas crescem.
Já se perguntou como você pode comprar ações mais baratas do que o preço atual da ação? Neste artigo, vou explicar como você pode aumentar os retornos do que teria sido alcançado com uma estratégia de Opções simples, ao mesmo tempo que obteve pequenos lucros ao longo do caminho.
Quando penso em estratégias de opções que geram renda, aquilo que vem à mente mais proeminente é o "Comprar e Escrever". Isto é, quando um investidor compra ações e vende opções de chamadas.
O Buy and Write é uma estratégia bastante despretensiosa que tem sido utilizada por investidores institucionais e varejistas ao longo de muitos anos.
A estratégia Buy and Write é uma abordagem neutra a suavemente alta e pode oferecer um retorno de 3-5% na maioria dos trimestres, o que realmente se acrescenta ao longo do tempo. O estoque é comprado e as Opções são vendidas (Chamadas), portanto, esta é uma abordagem que se adequa a um mercado que está estável ou está mais inclinado ligeiramente.
Embora o Buy and Write seja um artista clássico que tenha resistido ao teste do tempo, uma fantástica variação para este campeão do mercado está vendendo uma opção de "porquê" sobre um estoque desejado. Escrever um Put pode significar que um investidor compra o estoque a um preço e tempo predeterminados.
Se usarmos o exemplo da ação XYZ, em vez de comprar 10.000 XYZ em US $ 1,00, poderíamos vender 100 XYZ March $ 1.00 P $ 0.05. Cada opção cobre 100 partes. No final de março, se o estoque estiver negociando abaixo de US $ 1,00, seremos colocados (comprar) o estoque em US $ 1,00. Quando a opção foi vendida, recebemos um prêmio de US $ 0,05 (US $ 500,00), e a combinação dos dois efetivamente nos permitiu inserir o estoque em US $ 0,95. Este é um desconto de 5% para simplesmente comprar o estoque no preço vigente no momento da decisão de investimento (neste exemplo, US $ 1,00). É importante notar se não somos exercidos na nossa colocação, podemos repetir o processo de colocar na escrita, diminuindo nosso ponto de entrada para o estoque e adicionando a porcentagem de retorno.
Estas vantagens percentuais se acumulam ao longo do tempo para que, a partir dos investimentos mais pequenos, um lucro maior possa crescer.
Fisicamente, nós somos longos no estoque em US $ 1,00 e esperamos um dividendo em junho de US $ 0,02, agora podemos escrever algumas Chamadas. Por exemplo:-
Venda 100 junho $ 1.05 chamadas $ 0.05. Se, no final de junho, as ações negociarem US $ 1,03, a opção expira sem valor, e nós cobramos o prêmio de US $ 0,05 recebido por escrever a opção. Também recebemos dividendos de US $ 0,02 e ainda possuímos o estoque.
Então podemos seguir escrevendo outra ligação. 100 XYZ Sept $ 1.05 chamada em $ 0.06. No final de setembro, o estoque termina em US $ 1,08, então nossa chamada é atribuída e vendemos ações em US $ 1,05 (contra a nossa posição original física $ 1,00). Nós não temos mais uma posição de estoque em XYZ.
Se tivéssemos simplesmente comprado o estoque em $ 1.00 sem a estratégia de opção descrita acima. O estoque que terminou em US $ 1,08 no final de setembro, teria resultado apenas em um lucro de US $ 0,08 mais o dividendo se tivéssemos vendido o estoque naquele momento. Sem a venda - todos os lucros não são realizados.
Tally de lucros para a estratégia cumulativa que trocamos.
Receba prémio para o Put = $ 0.05 Receba o prêmio da chamada de junho = $ 0.05 Receba o dividendo de junho = $ 0.02 Receba o prêmio de Sept Call = $ 0.06 Este é um total de US $ 0.18 em toda a estratégia, que é igual a $ 1800.00 ou 18%.
Em resumo, a simples compra de ações resultando em um lucro de US $ 0,10 não é ruim. No entanto, a estratégia da opção nos permitiu levar pequenos lucros ao longo do caminho e nosso lucro é realizado no final da estratégia, dando-nos capital para reinvestir. Além disso, fizemos US $ 0,08 mais usando as Opções, que é quase o dobro do lucro da estratégia de estoque simples.
Estudo de caso 2: Delta - sua luz guia.
O delta em uma opção é um membro de uma família grega que determina o preço de uma opção. Mais importante ainda, o delta é a taxa que o preço da opção se moverá, dada a mudança do estoque / índice subjacente.
O que isso significa para o tópico de hoje - Price Discovery?
Bem, se pudermos prever como o preço de uma opção se moverá em relação ao estoque / índice, podemos ter uma expectativa saudável sobre como e quando nossos pedidos serão preenchidos no mercado.
O Delta é representado em termos matemáticos entre 0-1. As opções que estão no dinheiro têm um delta de 1, as opções que estão bem fora do dinheiro têm uma classificação menor de dizer 0,1. À medida que as opções se aproximam de estar no dinheiro, o delta aumentará.
Então o que isso quer dizer? Bem, uma opção com uma classificação de 1 moverá centavo por centavo para o estoque / índice subjacente. Se o estoque mover 1 centavo, então também a opção.
Se a opção tiver um Delta de 0,5 e os movimentos subjacentes de um centavo, a opção irá mover 1/2 um centavo.
Se a opção tiver um delta de 0,1 e os movimentos subjacentes, um centavo a opção irá mover 1/10 de um centavo.
Um ponto importante deve ser feito. Como chamadas e colocações são opostos polares isso também se reflete no delta. As chamadas têm deltas e colocações positivas têm deltas negativos. Por exemplo, se o subjacente aumenta, o valor da chamada aumentará, a colocação diminuirá.
Estamos procurando comprar algumas chamadas TLS.
+1 TLS NOV / 500 call Stock está em $ 5.70 Opções Oferta 70-72 oferta Delta 0.92.
Se oferecemos 71, o preço das ações cai para 5,67.
Espere um preenchimento
+1 TLS NOV / 570 call Stock está em $ 5.70 Opções Oferta 2.5-3.5 oferta Delta 0.39.
Se oferecemos 3, o preço das ações cai para 5,67.
Espere um preenchimento.
Estamos procurando comprar um TLS chamadas Put.
+1 TLS NOV / 480 put Stock é em $ 5.70 Opções Oferta 12-13 oferece Delta 0.92.
Se oferecemos 12,5, o preço das ações sobe para 5,72.
Espere um preenchimento.
Assim, como você pode ver nos exemplos acima, pode criar mais certeza em torno de você preenche mais detalhes para contatar seu corretor ou o ASX.
Estudo de caso 3: putas casadas
Nos tempos atuais, o mercado caiu 8 a 8,5%. Algumas de nossas ações da Blue Chip estão começando a parecer atraentes, e com a maioria dos bancos se aproximando de um retorno de dividendos arrecadado de 8%, com potencial de reversão, um investidor pode encontrar-se em um enigma de investimento.
Por um lado, as ações da Blue Chip recentemente descontadas com dividendos arrecadados de cerca de 8%, versus volatilidade e incerteza dos mercados estrangeiros, por outro lado.
E se um investidor pudesse tirar proveito de um excelente rendimento de dividendos e dos movimentos ascendentes de um estoque e remover qualquer risco de queda? Insira a estratégia Married Put.
Uma estratégia Married Put é quando você compra Stock / Buy Put Options. É usado quando o investidor é otimista no longo prazo do estoque, mas está preocupado com a incerteza de curto prazo.
Nós compramos 1.000 ações da XYZ Bank 31.50.
Nós compramos 10 XYZ Bank janeiro 3150 Coloque 1.60.
- Stock $ 31.500 (1000 x $ 31.50)
- Opção $ 1.600 (10 x 100 x 1.60)
Custo total da estratégia $ 33,100.
Usando o exemplo acima, a perda máxima que poderia ocorrer é $ 1600, sendo o custo do prémio Put. O ganho máximo é teoricamente ilimitado e o equilíbrio é de US $ 33,10 (preço de venda $ 1,60 mais preço de compra de estoque).
Vejamos alguns cenários.
Se o estoque estiver negociado em US $ 28,00, as coisas não funcionaram como planejado, mas poderia ter sido pior, muito pior. Sem a proteção Put, as perdas teriam sido $ 3500.00 (31.50-28 * 1000). Com a proteção de colocar é uma perda de US $ 1600.00, que é o custo da Put.
Quais são as minhas escolhas se quiser sair? (tradução)
A posição poderia ser deixada na medida em que o Put iria exercer o dinheiro (a posição se torna Vender 1000 $ 31.50). Você também possui 1.000 ações por US $ 31.50 para que eles combinem e nett com zero. Por cada centavo perdido no físico abaixo do preço de entrada, o ganho igual e oposto seria feito na colocação.
Se o investidor ainda estiver feliz em manter o estoque (ou seja, a visão de longo prazo ainda é otimista), o estoque pode ser mantido e o 10 XYZ Bank janeiro 3150 colocou US $ 3,50 (Valor $ 3,500) vendido. Neste ponto, a proteção contra descida do Put é removida. Ou a colocação pode ser enrolada, e. Vender o 10 XYZ Bank em janeiro de 3150 Coloca e compre diz 10 XYZ Bank June Ponts. Haveria um custo adicional aqui.
Se o estoque for negociado em US $ 35,00, as coisas funcionaram bem. Você está acima de $ 1900.00 (35.00-31.50-1.60 x 1000). Neste ponto, o investidor pode sentir que o Put já não é necessário e ele não valeria a pena.
Lembre-se que, se o investidor não estiver confortável com esta estratégia, eles podem vender o estoque e colocar a qualquer momento para sair do cargo.
Também há uma ótima variação para o Married Put, que é o Leveraged Married Put onde alguns mutuantes da margem emprestarão o valor total do estoque se o Put estiver no lugar.
O Married Put é uma estratégia simples e eficaz que oferece aos investidores a capacidade de permanecer no mercado em tempos de incerteza a curto prazo. Seja como for, dá ao investidor algum tempo para tomar uma decisão medida por um custo que é muito compensado pelo potencial de lucro. No caso de uma decisão incorreta ser tomada, o custo está limitado ao custo da opção.
Estudo de caso 4: Proteja o valor do seu portfólio de ações de blue-chip comprando XJO S & P / ASX 200 put options
Historicamente, o mercado gasta mais tempo movendo-se em uma direção ascendente (mercado de touro), do que em uma tendência descendente (mercado ostentoso).
Essa é uma boa notícia para os investidores, já que ao longo do tempo o mercado de touro ganhou tempo e quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maior será a chance de retornos positivos. Por outro lado, quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maiores serão as chances de você encontrar uma correção. Na minha opinião, os abaixo são representativos:
Correção Padrão 10%
Correção principal 10-20%
Crash - maior que 20%
Nós asseguramos nossa casa.
Nós asseguramos nosso carro.
Nós nos asseguramos.
Algumas pessoas ainda asseguram seus animais de estimação.
Podemos segurar nosso portfólio de blue-chip? (tradução)
Sim, podemos com XJO S & P / ASX 200 Opções de colocação (comumente denominadas XJO).
O que é uma opção XJO?
Considerado como a referência líder por investidores profissionais para movimentos amplos no mercado de ações australiano, o índice S & P / ASX 200 reflete o preço dos maiores 200 ações no ASX e representa 80% do volume de negócios do mercado.
Uma opção XJO é uma opção sobre este índice.
Como todas as outras opções, eles têm Call and Puts, eles podem ser comprados e vendidos antes do prazo de validade, eles têm um prazo de validade e uma greve. As posições são gerenciadas como opções de ações, exceto por algumas diferenças. Essas opções são SEMPRE estilo europeu, o que significa que eles só podem ser exercidos no prazo de validade.
Eles são negociados em pontos, não em dólares e centavos.
Eles têm um valor de $ 10.
Eles são liquidados no prazo de caducidade, que é quando o lucro ou prejuízo realmente é realizado.
O prazo de caducidade do preço é o preço de abertura do índice no dia do vencimento.
Quando levamos esse seguro?
Se um investidor pensou que havia uma grande chance de uma correta correção do mercado de 5-10%.

Como com a maioria das opções, se o investidor acreditasse que o ativo subjacente fosse cair, eles procurariam comprar um Put para cobri-lo.
1 XJO Put abrange aproximadamente um portfólio de $ 50,000, então, para cobrir adequadamente essa posição, você pode trocar o seguinte exemplo:
Em 8 de setembro de 2014 - o nível atual do índice é 5600.
Temos um portfólio de Blue-chip com um valor de mercado de US $ 100.000 com um retorno de dividendos de 4% (US $ 4.000).
No dia 8/9/2014 nós compramos dois lotes do XJO Nov 5600 Coloca 110 pontos.
O custo premium desta opção de compra é de US $ 2.200 (duas opções x 110 (premium) x tick do valor ($ 10))
No dia 19 de outubro, o mercado cai abaixo dos colchetes:
A proteção XJO reflete diretamente a queda no mercado neste exemplo porque adquirimos a opção no strike que é exatamente o mesmo que o nível do índice. A proteção é calculada (5600 x 10%) x tick ($ 10) x o número de opções (2). O mesmo cálculo pode ser usado para qualquer correção percentual neste exemplo.
Muito bom para ser verdade - onde está a captura?
Nem muitos investidores teriam todas as 200 ações em sua carteira física, ou mesmo apenas ações de blue-chip. Então, ao contrário das opções de estoque simples (SSO), será raro que seu portfólio possa ser correspondido exatamente igual aos estoques que o XJO representa. No caso de uma correção, seu portfólio físico pode cair mais ou menos do que a cobertura fornecida pelas opções que você possui.
No caso de não ocorrer qualquer correção durante a vida da capa Put, o prémio pago será perdido à medida que a opção expirar sem valor (se o índice estiver acima de 5600 no vencimento). Para continuar a cobertura, seria necessário comprar outra posição de colocação, o que implicaria despesas recorrentes para proteger. Ao longo do tempo isso poderia se tornar caro. Os investidores poderiam usar os dividendos recebidos anualmente para ajudar a financiar o uso de estratégias de proteção como esta. No exemplo acima, o retorno de dividendos de US $ 4000 cobraria mais do que adequadamente o custo da opção comprada (US $ 2.200).
Em resumo, as opções oferecem opções. Você pode não ter que liquidar sua carteira com o resto do rebanho com uma grande perda.
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Investir nos produtos derivados da CMC Markets traz riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. Você poderia perder mais do que seus depósitos. Você não possui ou possui algum interesse nos ativos subjacentes. Recomendamos que você procure conselhos independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Os spreads podem aumentar dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado.
A informação neste site é preparada sem considerar seus objetivos, situação financeira ou necessidades.

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As comissões de equidade e negociação de opções são de US $ 6,95 com uma taxa de US $ 0,75 por contrato de opções. Para se qualificar para comissões de US $ 4,95 para negociação de ações e opções e um contrato de $ 0,50 por opção, você deve executar pelo menos 30 ações ou negociações de opções por trimestre. Para continuar recebendo US $ 4,95 de ações e operações de opções e um contrato de $ 0,50 por opção, você deve executar pelo menos 30 ações ou operações de opções até o final do trimestre seguinte. Podem aplicar taxas regulatórias e cambiais.
As transações da conta do plano de ações estão sujeitas a um cronograma de comissão separado.
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Condutores de ferro XJO.
Feliz Ano Novo! Já é 10 dias no Ano Novo, então eu acho que é hora de sair do modo de férias e trabalhar em nossa próxima estratégia de renda para 2014!
Nenhum site de renda de opção seria completo sem uma discussão sobre Iron Condors, que é uma estratégia de renda muito popular para pessoas que procuram gerar uma renda consistente com opções. The Iron Condor é uma estratégia de renda não-direcional que envolve a venda de um spread de touro OTM e um spread de chamada de urso de OTM. É tipicamente negociado usando opções de índice, como opções no SPX e RUT (ou seus equivalentes de ETF, como SPY e IWM) no mercado dos EUA. Um serviço de assinatura que tem negociado com sucesso o Iron Condors no mercado dos EUA é de 10% ao mês. Sua meta é fazer 10% ao mês (sim por mês, não por ano)! O seu desempenho desde 2007 é publicado em seu site. Como você pode ver, eles conseguem alcançar esse objetivo. Em um bom ano como 2009, eles fizeram mais de 100% em um ano como mostrado na tabela abaixo (clique para ampliar):
No entanto, há, naturalmente, desvantagens para esta estratégia e # 8211; Você também pode perder muito mais de 10% em um mês ruim usando essa estratégia. O pior mês que eles tiveram foi em maio de 2010 (flash crash) quando perderam 69,5% em um único mês!
No ano passado, recebi uma série de consultas de leitores que procuram um sistema de negociação mecânica para gerar renda mensal consistente que não requer grande quantidade de capital. Os condores de ferro podem se encaixar na conta, por isso achei que seria um exercício interessante tentar replicar o que o 10percentmonth faz no mercado australiano ao negociar condutores de ferro usando XJO (índice ASX 200), por isso iniciei um portfólio de modelos para fazer isso.
Em 3 de dezembro de 2013, consegui vender um condor de ferro com 6 semanas de vencimento por US $ 2000 de prémio (antes da comissão) conforme mostrado abaixo:
Esse $ 2000 é o nosso lucro máximo que obteremos se o XJO estiver negociando entre 5000 e $ 5475 quando essas opções expirarem em 16 de janeiro de 2014. A margem necessária para esse negócio é de $ 18.000. Esta é também a nossa perda máxima que incorreremos se o XJO estiver negociando abaixo de 4900 ou acima de 5575 após a expiração da opção. Daí o potencial retorno para este comércio é de cerca de 11% (US $ 2.000 / $ 18.000) antes das comissões. Quando eu abri o comércio em 3 de dezembro, XJO estava negociando em torno de 5250 e cada uma das opções curtas estava negociando com um delta de 0,1, o que significa que este condor de ferro tem cerca de 80% de chance de expirar sem valor. Com XJO negociando em 5312 menos de uma semana para expirar, há uma boa chance de que todas as opções expiram sem valor, o que é exatamente o que queremos acontecer.
Nossa estratégia de gerenciamento comercial para os condutores de ferro XJO é não fazer nada e esperar que as opções expirem. Nós simplesmente deixaremos as probabilidades trabalhar a nosso favor e nossos negócios deverão simplesmente expirar sem valor em 80% do tempo. O principal motivo para não fazer ajustes é o alto custo das comissões. Com US $ 2 por contrato, o custo de abertura deste condor de ferro foi de US $ 160. Isso nos custará US $ 160 cada vez que rolarmos um spread de 20 contratos.
Negociar condores de ferro não é para os fracos de coração, como você pode ver grandes reduções em sua conta, especialmente quando o mercado faz um mergulho, como aconteceu logo após eu abrir o Condor de Ferro em janeiro. O ASX 200 caiu mais de 200 pontos em uma semana como mostrado no gráfico abaixo. O comércio de janeiro estava mostrando grandes perdas não realizadas quando a XJO estava negociando perto de 5000.
Embora seja bom arrecadar 10% de lucros em um mês vencedor, devemos sempre lembrar que a perda máxima é de 100% em um mês perdedor, mesmo que a probabilidade de isso acontecer seja pequena. A chave para comercializar com sucesso condores de ferro é a gestão do dinheiro. O desempenho mostrado em 10percent é atingido com o comércio do mesmo tamanho todos os meses. Por isso, se você estiver fazendo posições de US $ 20.000, você deve ter dinheiro suficiente reservado para permitir que você coloque um comércio de tamanho semelhante no próximo mês. Uma estratégia conservadora de gerenciamento de dinheiro seria negociar com apenas metade da sua conta a cada mês. Isso permitirá que você sobreviva alguns meses perdidos consecutivos, se necessário. No entanto, isso também diminuirá seus retornos globais.
Vou fornecer outra atualização depois que o comércio de janeiro expirar em 16 de janeiro. Se houver algum leitor lá fora, que esteja negociando condores de ferro XJO, eu adoraria saber de você. Compartilhe sua experiência deixando um comentário ou me enviando um e-mail.
Disclaimer: Este post é apenas para fins educacionais e não deve ser tratado como um conselho de investimento. Esta estratégia não seria adequada para investidores que não estão familiarizados com opções negociadas em bolsa. Qualquer leitor interessado nesta estratégia deve fazer sua própria pesquisa e buscar conselhos de investimento, se necessário.
3 Responses to XJO Iron Condors.
Você mencionou que o comércio de janeiro mostrou grandes perdas não realizadas quando o XJO estava negociando perto de 5000 e # 8221; apenas para ter uma idéia do impacto da margem, qual era o valor de margem que você precisava manter neste momento, aumentou da margem inicial de $ 18,000?
A margem requerida depende do corretor e tipo de conta. $ 18.000 é a margem máxima necessária se você tiver uma conta em dinheiro.
ok .. hmmm eu pensei que poderia ter havido uma solicitação de chamada de margem.
Categorias.
(3) Chamadas Cobertas (3) Chamadas Cobertas (6) Condutores de Ferro (3) Chamadas ITM (2) Resource (8) Vanilla Model Portfolio (23) XJO Iron Butterfly (11) XJO Iron Condor (15) XJO Iron Condor (Mark II) (6) XJO Iron Condor (Mark III) (12) XJO Straddle (2)
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Opções xjo de negociação
Market Outlook: Bullish no curto prazo.
Objetivo: posicionar para lucrar com um aumento no nível do índice subjacente.
O máximo que você arrisca neste comércio é de US $ 900, o custo da opção. Você tem lucros potencialmente ilimitados. À expiração da opção em março, por cada ponto em que o Índice XJO está acima do seu ponto de equilíbrio de 3090 pontos, você ganhará US $ 10.
Lista de compras de índice.
Perspectiva do mercado: baixista no curto prazo.
Objetivo: posicionar para lucrar com uma diminuição no nível do índice subjacente.
A opção de venda do índice XJO de março de 3200 tem um valor nominal de US $ 32.000, portanto, para proteger seu portfólio de US $ 64.000, você compra dois contratos, por 60 pontos cada. O custo total é de US $ 1200.

Negociação XJO.
Trading XJO / SPI / AUS200.
Por que o SPI200 está comercializando consistentemente em 10-20 pontos abaixo do XJO?
Negociando o XJO com CFDs.
Registros comerciais.
Sistema Techtrader --- Negociação de carteira --- Mais longo prazo.
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Opções xjo de negociação
Tivemos outra ótima semana Day Trading SPX e SPY opções semanais. Nosso SPY Trading teve um semanário.
retorno de 424% enquanto a nossa SPX Trading teve um retorno semanal de 398%. Uma das perguntas mais comuns que nos são feitas sobre o nosso serviço é em relação aos comerciantes a tempo parcial. Muitas vezes nos perguntam se alguém pode usar nosso serviço de maneira lucrativa se não puder acompanhar o mercado constantemente ao longo do dia. Muitos são comerciantes a tempo parcial e estão procurando uma maneira de negociar o mercado.
A melhor maneira para um operador de meio período usar nosso serviço é focar no SPX Spread Trader. No entanto, os comerciantes de meio período também podem usar nosso SPX Daily Outlook, se eles puderem responder aos movimentos do mercado ao longo do dia.
Os mercados movimentam-se rapidamente e, muitas vezes, aqueles que não o estão a vigiar a cada momento têm uma abordagem de "definir e esquecer". Os comerciantes a tempo parcial costumam colocar suas ordens de parada e ordens de lucro pouco depois de entrar no comércio e depois ir embora. Acreditamos que geralmente esse é o caminho errado para negociar os mercados de opções. Esta abordagem geralmente resulta em menor% de ganhos a longo prazo. Porque tal abordagem nunca pode conduzir os vencedores, mas sempre levará os perdedores. Alguns podem não ter escolha senão adotar essa abordagem. Se essa é a sua situação, perceba que seu ganho médio será substancialmente menor do que aquele que possa gerenciar ativamente seus negócios.
Mas é possível que muitos comerciantes a tempo parcial gerenciem ativamente seu comércio, mesmo que sejam incapazes de assistir o mercado a todos os carrapatos. Aqui estão algumas sugestões para aqueles que são comerciantes a tempo parcial que podem ajudá-los a alcançar os mesmos tipos de ganhos que os comerciantes em tempo integral podem:
1- Mantenha-se conectado ao mercado, mesmo que você não consiga assistir. Com dispositivos móveis hoje, isso é algo que a maioria dos comerciantes pode realizar. Verifique se o seu corretor tem um aplicativo de negociação móvel, para que você possa inserir pedidos, não importa onde você esteja. Defina alertas nos níveis de preços-chave, então você é alertado por meio de um som, e-mail ou texto quando esses níveis são atingidos. Se você usa o ThinkorSwim, isso é muito fácil de configurar. Dessa forma, você será alertado quando o mercado passar para um nível-chave e você puder negociar de acordo. Isso permite que você se concentre no mercado somente quando seus alertas foram disparados. Então você pode ajustar seus alertas ou colocar seu negócio de acordo.
2- Se você não conseguir ficar conectado ou não conseguir responder, saia da negociação. Não fique em uma troca quando você não conseguir gerenciar ou responder ativamente.
3- Fique à vontade com sua plataforma móvel. Certifique-se de que você pode sair e ajustar as negociações com facilidade e rapidez. Quando você recebe seus alertas, você precisa ser capaz de responder.
Ao tomar estes passos, um comerciante a tempo parcial pode evitar as armadilhas de um conjunto e esquecer a abordagem. Mas não importa como você se aproxima do mercado, perceber que a negociação é difícil. Não há almoços gratuitos, sem varas mágicas ou serviços que lhe farão fortuna enquanto você dorme. O comércio é difícil, e nosso serviço ajuda os comerciantes a tomar decisões mais informadas, mas requer muita atenção se você quiser realmente fazer os grandes lucros. É preciso observar os mercados e determinar por si mesmo quando entrar e sair com base em como o mercado está se movendo. Configurar alertas nos níveis das chaves para que você possa inserir seu pedido de acordo com a chave é poder trocar SPX e SPY por comerciantes de meio período. Nosso serviço oferece aos comerciantes a tempo parcial e a tempo inteiro uma vantagem inestimável na negociação do SPX e do SPY.
Estamos ansiosos para outra ótima semana adiante Day Trading SPX e SPY opções semanais no SPX Option Trader.
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